En el dinámico mundo de las criptomonedas, saber cómo ponerse corto en criptomonedas puede cambiar las reglas del juego. Ponerse corto en criptodivisas, una estrategia utilizada a menudo en mercados volátiles, implica apostar a la caída del precio de una criptodivisa. Este enfoque puede ser una herramienta poderosa para los comerciantes, pero también viene con su propio conjunto de riesgos. Esta completa guía le guiará a través del proceso, ayudándole a comprender las complejidades de la venta de criptomonedas y cómo sortear sus posibles obstáculos.
Índice
Comprender los fundamentos de las posiciones cortas en criptomonedas
La venta en corto es una estrategia comercial que se utiliza en varios mercados financieros, incluido el mercado de criptomonedas. El principio básico de la venta al descubierto consiste en beneficiarse de la caída del precio de un activo. He aquí una inmersión más profunda en la comprensión de los fundamentos de la venta en corto de criptomonedas.
¿Qué es el «shorting» en el mundo de las criptomonedas?
En el mundo de las criptodivisas, la venta en corto es una estrategia en la que un operador se anticipa a la caída del precio de una criptodivisa. El operador toma prestada una cierta cantidad de la criptodivisa y la vende al precio de mercado actual. El objetivo es volver a comprarla más tarde a un precio más bajo, devolver la cantidad prestada al prestamista y embolsarse la diferencia como beneficio.
Por ejemplo, si un operador cree que el precio del Bitcoin va a bajar, puede pedir prestado y vender un Bitcoin al precio actual de 50.000 dólares. Si el precio baja a 40.000 dólares, puede recomprar el Bitcoin a este precio más bajo, devolver el Bitcoin prestado y obtener un beneficio de 10.000 dólares (menos las comisiones o intereses pagados al prestamista).
Imagine que cree que el precio del Bitcoin (BTC) bajará en las próximas semanas. Decide vender en corto 1 BTC, cuyo valor actual es de 50.000 dólares. Para ello, pide prestado 1 BTC y lo vende inmediatamente. Una semana después, su predicción se cumple y el precio del Bitcoin cae a 45.000 $. Entonces vuelve a comprar el 1 BTC a este precio más bajo, devolviendo el Bitcoin prestado y embolsándose la diferencia de 5.000 $ como beneficio.
Cortocircuito frente a criptointercambio tradicional
El comercio tradicional de criptomonedas, también conocido como «ir en largo», implica la compra de una criptomoneda con la expectativa de que su precio suba. Los operadores obtienen beneficios vendiendo la criptomoneda a un precio superior al de compra.
Por otro lado, la venta en corto permite a los operadores beneficiarse de las caídas de precios. Esta diferencia clave hace de la venta en corto una estrategia única y valiosa, especialmente en mercados bajistas o durante periodos de alta volatilidad cuando se espera que los precios bajen.
¿Por qué se habla tanto de vender criptomonedas?
Las posiciones cortas en criptomonedas han atraído una gran atención en los últimos años, principalmente debido a la naturaleza volátil del mercado de criptomonedas. Esta volatilidad ofrece a los operadores numerosas oportunidades para sacar provecho de las fluctuaciones de precios, tanto al alza como a la baja. La venta en corto, en particular, permite a los operadores beneficiarse de estas tendencias a la baja, por lo que es una estrategia atractiva durante las fases bajistas del mercado.
He aquí un gráfico detallado que desglosa las razones del creciente interés por las posiciones cortas en criptomonedas:
| Razón | Descripción | Ventajas para los comerciantes |
|---|---|---|
| Beneficios en mercados bajistas | Incluso cuando el mercado en general está en declive, la venta en corto ofrece una oportunidad de ganar. | Potencial de beneficios constantes en tendencias bajistas. |
| Cobertura contra pérdidas | Las posiciones cortas pueden actuar como medida de protección frente a posibles caídas de las posiciones largas de un operador. | Reduce el riesgo global de la cartera. |
| Especulación | Algunos operadores creen que ciertas criptodivisas están sobrevaloradas y que corregirán pronto. | Oportunidad de capitalizar las burbujas de mercado percibidas. |
| Aprovechar las oportunidades | Muchas plataformas ofrecen apalancamiento a la hora de ponerse corto, lo que amplifica los beneficios (y las pérdidas) potenciales. | Mayor rentabilidad de las operaciones realizadas con éxito. |
| Diversificación | Las posiciones cortas añaden otra herramienta al arsenal de un operador, lo que permite una estrategia de negociación más diversificada. | Equilibra las posiciones largas, dando lugar a una cartera sólida. |
La mecánica de las posiciones cortas en criptomonedas
La venta de criptomonedas implica una serie de pasos que son facilitados por una bolsa de criptomonedas u otra institución financiera. A continuación te detallamos la mecánica de la venta de criptomonedas.
Guía paso a paso para ponerse corto en criptomonedas
Elija una bolsa de criptomonedas fiable
El primer paso para acortar criptomonedas es elegir una bolsa de criptomonedas fiable que permita acortar. No todos los intercambios ofrecen esta característica, por lo que es importante hacer su investigación. Algunas bolsas populares que permiten el shorting incluyen MEXC (sin KYC por debajo de 10 BTC al día), Binance, Gate.io, OKX, Bingx.
Abrir una cuenta de margen / futuros
Para vender criptomonedas en corto, tendrá que abrir una cuenta de margen con la bolsa. Una cuenta de margen le permite tomar prestados fondos o activos de la bolsa para realizar operaciones.
Tome prestado el cripto
Una vez que su cuenta de margen está configurada, puede pedir prestada la criptodivisa que desea vender en corto. La cantidad que puede pedir prestada dependerá de las condiciones de la bolsa y de la cantidad de garantía que tenga en su cuenta.
Vender el cripto prestado
Después de tomar prestado el cripto, lo vende al precio de mercado actual. Los ingresos de esta venta se mantienen en su cuenta de margen como garantía del cripto prestado.
Esperar a que baje el precio
Ahora, espera a que baje el precio de la criptomoneda. Este es el paso más incierto del proceso porque depende de los movimientos del mercado.
Recompra de criptomonedas
Si el precio de la criptomoneda cae como usted preveía, vuelve a comprar la misma cantidad de criptomoneda que tomó prestada inicialmente. En el mejor de los casos, recomprarás el cripto a un precio significativamente inferior al que lo vendiste.
Devolver el cripto prestado
Después de recomprar la criptomoneda, usted devuelve la cantidad prestada a la bolsa. Esto suele hacerse automáticamente al cerrar la posición corta.
Aprovechar la diferencia de precios
El beneficio de vender criptomonedas en corto es la diferencia entre el precio al que vendió la criptomoneda prestada y el precio al que la volvió a comprar, menos las comisiones o intereses pagados a la bolsa.
Comprender la negociación de márgenes, futuros y opciones
La negociación con margen es un método de negociar activos utilizando fondos proporcionados por un tercero. En comparación con las cuentas de negociación normales, las cuentas de margen permiten a los operadores acceder a mayores sumas de capital, lo que les permite apalancar sus posiciones. Esencialmente, la negociación con margen amplifica los resultados de las operaciones, de modo que los operadores pueden obtener mayores beneficios en las operaciones exitosas.
Los futuros y las opciones son contratos derivados que se utilizan para cubrir riesgos o para especular. Los contratos de futuros son acuerdos para comprar o vender un activo a un precio determinado en una fecha concreta. Los contratos de opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo a un precio determinado, en una fecha determinada o antes.
El papel de las bolsas de criptomonedas en la venta a corto plazo de criptomonedas
Las bolsas de criptomonedas desempeñan un papel crucial en la venta en corto de criptomonedas. Proporcionan la plataforma en la que los operadores pueden tomar prestada criptomoneda y venderla, y más tarde volver a comprarla para devolver la cantidad prestada. Las bolsas aplican las normas y requisitos para la venta en corto, como la necesidad de una cuenta de margen y una garantía, y cobran comisiones o intereses por el servicio de préstamo de cripto.
Las mejores plataformas para vender criptomonedas
Elegir la plataforma adecuada es la mitad de la batalla. He aquí una rápida comparación:
| Intercambio | Liquidez | Apalancamiento máximo en corto | Tasas de fabricante | Tasas de recaudación | KYC |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Alta | 200x | 0% | 0.03% | No (30 BTC/día) |
| OKX | Alta | 125x | 0.02% | 0.05% | No (10 BTC/día) |
| BingX | Moderado | 150x | 0.02% | 0.04% | No (50K USDT/día) |
| Bitget | Moderado | 125x | 0.02% | 0.06% | Sí |
| Gate.io | Alta | 125x | 0.015% | 0.05% | Sí |
| Bybit | Alta | 100x | 0.02% | 0.04% | Sí |
| Binance | Alta | 125x | 0.02% | 0.04% | Sí |
| KuCoin | Alta | 100x | 0.02% | 0.06% | Sí |
| CoinEx | Bajo | 100x | 0.03% | 0.05% | No (10k USDT/día) |
| Huobi | Alta | 200x | 0.02% | 0.04% | No (5 BTC/día) |
MEXC – La mejor bolsa para vender criptomonedas en general
MEXC, con su gran liquidez y sus comisiones más bajas, se ha convertido en una plataforma de referencia para muchos operadores que buscan vender criptodivisas. La bolsa ofrece una amplia gama de pares de negociación, lo que permite a los usuarios aprovechar las fluctuaciones del mercado. Con un apalancamiento máximo de hasta 200x, los operadores tienen la flexibilidad de ampliar sus posiciones, aunque es crucial entender los riesgos asociados a un alto apalancamiento. Además, MEXC es una bolsa de criptomonedas sin KYC.
Pros y contras de la venta de criptomonedas en MEXC:
| Pros | Contras |
|---|---|
| Alta liquidez: MEXC cuenta con una gran liquidez, lo que garantiza una negociación fluida y un deslizamiento mínimo. | Riesgos del apalancamiento: Aunque ofrecer un apalancamiento de hasta 200 veces puede amplificar las ganancias, también puede magnificar las pérdidas. |
| Comisiones competitivas: Con un 0% de comisiones de creador y un mero 0,03% de comisión de tomador, MEXC ofrece una de las estructuras de comisiones más competitivas del mercado. | Restricciones regionales: Los servicios MEXC no están disponibles en determinados países o regiones. |
| Sin requisitos KYC: Los operadores pueden retirar hasta 30 BTC al día sin someterse a la verificación KYC. | |
| Promociones frecuentes: Los eventos y retos periódicos pueden ofrecer bonificaciones e incentivos adicionales a los operadores. | |
| Operaciones móviles: La aplicación móvil MEXC permite a los usuarios gestionar sus operaciones sobre la marcha. |
Bolsa OKX
OKX es una de las principales bolsas de criptomonedas del mundo, conocida por su amplia gama de criptoactivos y sus avanzadas funciones de negociación. Establecida como plataforma de referencia para los entusiastas de las criptomonedas, OKX ofrece operaciones al contado, futuros e incluso una sección dedicada a la Web 3.0, dirigida a un público muy diverso.
Ventajas y desventajas de la venta de criptomonedas en OKX:
| Pros | Contras |
|---|---|
| Alta liquidez: OKX cuenta con importantes volúmenes de negociación, lo que garantiza una experiencia de negociación fluida y un deslizamiento mínimo. | Requisitos KYC: OKX podría requerir verificación KYC para ciertas características y límites de retiro más altos. |
| Herramientas avanzadas de negociación: OKX ofrece una gran variedad de servicios de negociación, desde operaciones al contado a futuros, que atienden a operadores de todos los niveles. | Restricciones regionales: Los servicios OKX no están disponibles en ciertas regiones, incluyendo Estados Unidos. |
| Recursos educativos: OKX proporciona una plétora de tutoriales, artículos y vídeos para ayudar a los usuarios a navegar por el panorama cripto. | Interfaz compleja: La miríada de funciones de la plataforma puede resultar abrumadora para los recién llegados. |
| Seguro y protegido: OKX pone un fuerte énfasis en la seguridad, garantizando la seguridad de los fondos y datos de los usuarios. | Atención al cliente: Algunos usuarios han informado de retrasos en los tiempos de respuesta del equipo de atención al cliente. |
Estrategias para vender criptomonedas
Cortocircuitar criptomonedas implica predecir que el precio de una criptomoneda caerá. Hay varias estrategias que los comerciantes pueden utilizar para hacer estas predicciones y beneficiarse de corto cripto. He aquí un vistazo más de cerca a algunas de estas estrategias.
Seguimiento de tendencias
Seguir la tendencia es una estrategia que consiste en identificar y seguir la tendencia existente del precio de una criptodivisa. Si el precio tiende a la baja, un operador puede decidir ponerse corto en la criptodivisa con la esperanza de que el precio siga cayendo. Esta estrategia requiere un análisis cuidadoso de los gráficos de precios y también puede implicar el uso de indicadores técnicos para confirmar la tendencia.
Reversión media
La reversión a la media se basa en la suposición de que el precio de una criptodivisa volverá a su precio medio con el tiempo. Si el precio de una criptodivisa es significativamente superior a su precio medio, un operador que utilice la estrategia de reversión a la media podría decidir ponerse corto en la criptodivisa con la esperanza de que el precio vuelva a caer a la media.
Comercio de noticias
La negociación de noticias implica tomar decisiones de negociación basadas en noticias que se espera que afecten al precio de una criptodivisa. Por ejemplo, si se publican noticias negativas sobre una criptodivisa, un operador puede decidir ponerse corto en la criptodivisa con la expectativa de que las noticias hagan caer el precio.
Swing Trading
El swing trading es una estrategia que consiste en aprovechar las oscilaciones o fluctuaciones de los precios. Un operador que utiliza la estrategia de swing trading puede decidir ponerse corto en una criptomoneda cuando el precio está en el pico de una oscilación, con la expectativa de que el precio caerá.
Elegir la estrategia adecuada en función de las condiciones del mercado
La estrategia adecuada para ponerse corto en criptomonedas depende de las condiciones del mercado y de la tolerancia al riesgo y el estilo de negociación del inversor. Por ejemplo, en un mercado bajista en el que los precios suelen caer, seguir la tendencia puede ser una buena estrategia. Por otro lado, en un mercado volátil con grandes oscilaciones de precios, el swing trading podría ser más adecuado.
Es importante tener en cuenta que todas las estrategias de negociación implican riesgos y que no hay garantía de beneficios. Los operadores deben utilizar técnicas de gestión del riesgo, como fijar límites de pérdidas y arriesgar sólo una pequeña parte de su capital en cada operación, para protegerse de grandes pérdidas. También se recomienda probar una estrategia con datos históricos de precios antes de utilizarla en operaciones reales.
Riesgos y ventajas de vender criptomonedas a corto plazo
Las posiciones cortas en criptomonedas, como cualquier estrategia de inversión, conllevan sus propios riesgos y recompensas potenciales. Comprenderlos puede ayudar a los operadores a tomar decisiones informadas y a gestionar el riesgo de forma eficaz.
Posibles beneficios de las posiciones cortas en criptomonedas
Aprovechar la caída de los precios
La principal recompensa de vender en corto criptomonedas es la posibilidad de obtener beneficios cuando el precio de una criptomoneda cae. Si la predicción de un operador es correcta y el precio de la criptodivisa que ha puesto en corto cae, puede volver a comprarla a un precio más bajo y obtener un beneficio de la diferencia de precio.
Diversificación de la cartera
Las posiciones cortas también pueden utilizarse para diversificar una cartera de negociación. Al tomar posiciones tanto largas como cortas, los operadores pueden obtener beneficios tanto en mercados alcistas como bajistas.
Cobertura
Las posiciones cortas pueden utilizarse como estrategia de cobertura. Si un operador tiene una posición larga en una criptodivisa pero cree que su precio puede caer a corto plazo, puede abrir una posición corta como cobertura. Si el precio cae, el beneficio de la posición corta puede compensar la pérdida de la posición larga.
Riesgos de las posiciones cortas en criptomonedas
Posibilidad de pérdidas ilimitadas
Cuando compra una criptomoneda (o cualquier activo), su pérdida potencial se limita a la cantidad que invirtió. Sin embargo, cuando vende en corto, su pérdida potencial es teóricamente ilimitada. Si el precio de la criptomoneda sube en lugar de bajar, podrías perder más que tu inversión inicial.
Ajuste de márgenes y liquidación
La venta de criptomonedas suele implicar el préstamo de fondos y la negociación con margen. Si el precio de la criptomoneda se mueve en contra de su posición, puede enfrentarse a una demanda de margen, lo que le obligará a añadir más fondos a su cuenta. Si no puede hacer frente a la demanda de margen, su posición puede liquidarse con pérdidas.
Apretón corto
Un short squeeze se produce cuando el precio de una criptodivisa sube bruscamente, obligando a los vendedores en corto a comprar la criptodivisa para cubrir sus posiciones y evitar mayores pérdidas. Esta compra puede hacer que el precio suba aún más, lo que puede provocar pérdidas significativas para los vendedores en corto.
Costes de financiación
Al vender en corto una criptomoneda, la está tomando prestada de un prestamista que puede cobrarle intereses. Estos costes de préstamo pueden reducir tus beneficios potenciales o aumentar tus pérdidas.
Riesgos reglamentarios
Algunas jurisdicciones tienen regulaciones que restringen la venta en corto. Es importante conocer las regulaciones de su jurisdicción antes de empezar a vender en corto criptoactivos.
Dadas estas recompensas y riesgos potenciales, es crucial que los operadores tengan una estrategia de gestión de riesgos al vender en corto criptomonedas. Esto podría incluir el establecimiento de stop losses para limitar las pérdidas potenciales, la diversificación de su cartera de negociación, y mantenerse al día con las noticias y regulaciones del mercado.
Ejemplos reales de venta al descubierto de criptomonedas
Ponerse corto en criptomonedas, aunque arriesgado, ha sido una estrategia rentable para algunos operadores. He aquí algunos ejemplos reales de venta de criptomonedas:
- El corto de Bitcoin de 2017: En diciembre de 2017, Bitcoin alcanzó su máximo histórico de casi 20.000 dólares. Algunos operadores, sin embargo, creyeron que este precio era insostenible y decidieron ponerse cortos con la criptodivisa. Estaban en lo cierto. A finales de 2018, el precio de Bitcoin había caído a alrededor de 3.000 dólares, lo que resultó en ganancias significativas para aquellos que lo habían puesto en corto.
- De nuevo, en noviembre de 2021: Bitcoin alcanzó otro máximo de 67.000 dólares. Los operadores que anticiparon una corrección de precios y vendieron Bitcoin en ese momento habrían obtenido beneficios sustanciales cuando, en enero de 2022, el precio de Bitcoin había caído a alrededor de 34.000 dólares.
- De nuevo, en noviembre de 2021, Bitcoin alcanzó otro máximo de 67.000 dólares. Los operadores que anticiparon una corrección de precios y vendieron Bitcoin en ese momento habrían obtenido beneficios sustanciales cuando, en enero de 2022, el precio de Bitcoin había caído a alrededor de 34.000 dólares.
- El mismo patrón se observó con Ethereum. Los operadores que tomaron posiciones cortas en Ethereum cuando estaba en máximos habrían obtenido importantes beneficios cuando el precio cayó. Estos ejemplos ilustran la rentabilidad potencial de las posiciones cortas en el mercado de criptomonedas, pero también ponen de relieve el riesgo y el momento en que se aplican estas estrategias.
Tenga en cuenta que estos ejemplos se ofrecen únicamente con fines informativos y no constituyen asesoramiento financiero. La venta en corto de criptomonedas es una estrategia de alto riesgo que puede dar lugar a pérdidas significativas. Investiga siempre por tu cuenta y considera la posibilidad de pedir consejo a un asesor financiero antes de ponerte a vender en corto.
Lecciones aprendidas de estos estudios de casos
Las principales enseñanzas de estos casos prácticos son la importancia de entender el mercado, tener un plan de negociación claro, gestionar los riesgos con eficacia y estar preparado para movimientos inesperados del mercado.
Conclusión
Cortocircuitar criptomonedas puede ser una estrategia poderosa para beneficiarse de las caídas de precios en el volátil mercado de las criptomonedas. Sin embargo, también implica riesgos significativos y requiere un profundo conocimiento de la dinámica del mercado y los mecanismos de negociación.
La capacidad de beneficiarse de la caída de los precios es una ventaja única de las posiciones cortas. Proporciona oportunidades de beneficio en mercados bajistas y durante periodos de alta volatilidad. Además, puede utilizarse como estrategia de cobertura para proteger otras inversiones de la cartera de un operador.
Sin embargo, no hay que subestimar los riesgos que entraña. Entre ellos se incluyen las posibles pérdidas ilimitadas, las peticiones de márgenes y el riesgo de una compresión de posiciones cortas. Además, los costes de tomar prestados activos para ponerse corto pueden mermar los beneficios potenciales.
Elegir la plataforma adecuada para realizar operaciones en corto es crucial. Las plataformas varían en cuanto a sus medidas de seguridad, tarifas, facilidad de uso y gama de criptomonedas disponibles. Algunas de las mejores plataformas para vender criptomonedas en corto son Binance, Kraken, Bitfinex y MXC.
Existen varias estrategias para ponerse corto en criptodivisas, como el seguimiento de tendencias, la reversión a la media y la negociación de noticias. La elección de la estrategia debe basarse en la tolerancia al riesgo del operador, su estilo de negociación y las condiciones imperantes en el mercado.
Los ejemplos reales de venta de criptomonedas demuestran tanto el potencial de altos rendimientos como los riesgos que entraña. Subrayan la importancia de un análisis cuidadoso, la gestión del riesgo y el momento oportuno.
En conclusión, ponerse corto en criptomonedas no es para todo el mundo. Es una estrategia de alto riesgo que requiere conocimientos, experiencia y un plan de gestión de riesgos bien pensado. Como con cualquier estrategia de inversión, es importante hacer su propia investigación, entender los riesgos involucrados, y considerar la búsqueda de asesoramiento de un asesor financiero antes de corto cripto.
Preguntas frecuentes
¿Qué es ponerse corto en criptomonedas?
La venta al descubierto de criptomonedas es una estrategia de negociación en la que un operador toma prestada una cierta cantidad de criptomonedas, las vende al precio actual de mercado y luego las vuelve a comprar a un precio más bajo para obtener beneficios.
¿Se puede vender Bitcoin en corto?
¿Puede ponerse corto en criptomonedas?
Sí, puede ponerse corto en criptomonedas si encuentra una bolsa o mercado que permita ponerse corto en la moneda específica. Comprueba siempre el ratio de apalancamiento y otras condiciones antes de proceder.
¿Cómo ponerse corto en Ethereum?
Para vender Ethereum en corto, tendría que utilizar una bolsa de criptomonedas que ofrezca futuros de Ethereum o negociación con margen. Tomarías prestado Ethereum, lo venderías al precio actual y lo recomprarías más tarde a un precio más bajo para obtener un beneficio.
¿Dónde se pueden comprar criptomonedas?
¿Qué es una posición corta en criptomonedas?
Una posición corta en criptomoneda es cuando un operador toma prestada una criptomoneda y la vende con la expectativa de que su precio caerá. El objetivo del operador es volver a comprarla a un precio más bajo, devolver la cantidad prestada y embolsarse la diferencia como beneficio.
