Как шортить криптовалюты: $$$ от падения биткоина и Ethereum

В динамичном мире криптовалют умение шортить криптовалюты может стать решающим фактором. Шорт криптовалют — стратегия, часто используемая на волатильных рынках, — предполагает ставку на падение цены криптовалюты. Такой подход может стать мощным инструментом для трейдеров, но он также связан с определенными рисками. Это подробное руководство проведет вас через весь процесс, поможет разобраться в тонкостях шортинга криптовалют и понять, как обойти потенциальные подводные камни.

Понимание основ шорта криптовалют

Шорт, или короткие продажи, — это торговая стратегия, которая используется на различных финансовых рынках, в том числе и на криптовалютном. Основной принцип шортинга заключается в извлечении прибыли из падения цены актива. Вот более глубокое погружение в понимание основ шорта криптовалют.

Что такое шорт в мире криптовалют?

В мире шорта криптовалют — это стратегия, при которой трейдер предвидит падение цены криптовалюты. Трейдер берет в долг определенное количество криптовалюты и продает ее по текущей рыночной цене. Цель — выкупить ее позже по более низкой цене, вернуть заемную сумму кредитору, а разницу получить в качестве прибыли.

Например, если трейдер считает, что цена биткойна будет падать, он может взять в долг и продать один биткойн по текущей цене $50 000. Если цена упадет до 40 000 долларов, они смогут выкупить биткойн по этой более низкой цене, вернуть одолженные биткойны и получить прибыль в размере 10 000 долларов (за вычетом комиссии или процентов, выплаченных кредитору).

Представьте, что вы верите в то, что цена биткойна (BTC) упадет в ближайшие недели. Вы решаете сделать короткую покупку 1 BTC, который в настоящее время оценивается в 50 000 долларов. Для этого вы берете в долг 1 BTC и тут же продаете его. Через неделю ваше предсказание сбывается, и цена биткоина падает до $45 000. Затем вы выкупаете 1 BTC по этой более низкой цене, возвращая одолженный биткойн и забирая разницу в $5 000 в качестве прибыли.

Шорт против традиционной торговли криптовалютами

Традиционный криптотрейдинг, также известный как «лонг», подразумевает покупку криптовалюты с расчетом на то, что ее цена будет расти. Трейдеры получают прибыль от продажи криптовалюты по более высокой цене, чем цена покупки.

С другой стороны, шортинг позволяет трейдерам получать прибыль от падения цены. Это ключевое различие делает шортинг уникальной и ценной стратегией, особенно на медвежьих рынках или в периоды высокой волатильности, когда ожидается снижение цен.

Почему так много шума вокруг шорта криптовалют?

В последние годы шортинг криптовалют привлек значительное внимание, в первую очередь из-за волатильности криптовалютного рынка. Такая волатильность криптовалют предоставляет трейдерам множество возможностей извлечь выгоду из колебаний цен, как в сторону повышения, так и в сторону понижения. В частности, шортинг позволяет трейдерам извлекать прибыль из этих нисходящих трендов, что делает его привлекательной стратегией во время медвежьих фаз рынка.

Вот подробный график, на котором показаны причины растущего интереса к шортингу криптовалют:

Причина	Описание	Преимущества для трейдеров
Прибыль на медвежьих рынках	Даже когда общий рынок находится на спаде, шортинг дает возможность заработать.	Потенциал для получения постоянной прибыли на нисходящих трендах.
Хеджирование от убытков	Шорт может выступать в качестве защитной меры против потенциальных спадов в длинных позициях трейдера.	Снижает общий риск портфеля.
Спекуляция	Некоторые трейдеры считают, что некоторые криптовалюты переоценены и скоро скорректируются.	Возможность извлечь выгоду из предполагаемых «пузырей» на рынке.
Использовать возможности	Многие платформы предлагают кредитное плечо при шортинге, увеличивая потенциальную прибыль (и убытки).	Более высокий доход от успешных сделок.
Диверсификация	Шортинг добавляет еще один инструмент в арсенал трейдера, позволяя создать более диверсифицированную торговую стратегию.	Балансирует длинные позиции, создавая надежный портфель.

Механика шорта криптовалют

Шортинг криптовалют включает в себя ряд шагов, которые осуществляются при содействии криптовалютной биржи или другого финансового учреждения. Вот подробный обзор механики шортинга криптовалют.

Пошаговое руководство по шорту криптовалют

Выберите надежную криптовалютную биржу

Первый шаг в шортинге криптовалют — выбрать надежную криптовалютную биржу, которая позволяет шортить. Не все биржи предлагают такую возможность, поэтому важно провести исследование. К популярным биржам, позволяющим шортить, относятся MEXC (без KYC до 10 BTC в день), Binance, Gate.io, OKX, Bingx.

Чтобы торговать криптовалютой, вам нужно открыть маржинальный счет на бирже. Маржинальный счет позволяет вам занимать у биржи средства или активы для совершения сделок.

Займите криптовалюту

Как только ваш маржинальный счет будет открыт, вы сможете взять в долг криптовалюту, которую хотите продать. Сумма, которую вы можете взять в долг, зависит от условий биржи и суммы залога на вашем счете.

Продайте заимствованную криптовалюту

Взяв криптовалюту, вы продаете ее по текущей рыночной цене. Выручка от продажи хранится на вашем маржинальном счете в качестве залога за одолженную криптовалюту.

Подождите, пока цена упадет

Теперь вы ждете, когда цена на криптовалюту упадет. Это самый неопределенный этап в процессе, поскольку он зависит от движения рынка.Теперь вы ждете, когда цена на криптовалюту упадет. Это самый неопределенный этап в процессе, поскольку он зависит от движения рынка.

Выкупить криптовалюту

Если цена криптовалюты падает, как вы и предполагали, вы выкупаете ту же сумму криптовалюты, которую первоначально взяли в долг. В идеале вы должны выкупить криптовалюту по значительно более низкой цене, чем та, за которую вы ее продали.

Верните одолженную криптовалюту

Выкупив криптовалюту, вы возвращаете одолженную сумму на биржу. Обычно это происходит автоматически, когда вы закрываете короткую позицию.

Прибыль от разницы в ценах

Прибыль от шортинга криптовалют — это разница между ценой, по которой вы продали заимствованную криптовалюту, и ценой, по которой вы ее выкупили, за вычетом комиссии или процентов, уплаченных бирже.

Понимание маржинальной торговли, фьючерсов и опционов

Маржинальная торговля — это метод торговли активами с использованием средств, предоставленных третьей стороной. По сравнению с обычными торговыми счетами, маржинальные счета позволяют трейдерам получить доступ к большим суммам капитала, что дает им возможность использовать кредитное плечо в своих позициях. По сути, маржинальная торговля усиливает результаты торговли, позволяя трейдерам получать большую прибыль при успешных сделках.

Фьючерсы и опционы являются производными контрактами и используются для хеджирования рисков или для спекуляций. Фьючерсные контракты — это соглашения о покупке или продаже актива по определенной цене на определенную дату. Опционные контракты предоставляют право, но не обязательство, купить или продать актив по установленной цене в определенную дату или до нее.

Роль криптобирж в шорте криптовалют

Криптобиржи играют решающую роль в шортинге криптовалют. Они предоставляют платформу, на которой трейдеры могут заимствовать и продавать криптовалюту, а затем выкупать ее, чтобы вернуть заемную сумму. Биржи устанавливают правила и требования для шортинга, такие как необходимость маржинального счета и залога, а также взимают комиссию или процент за услугу кредитования криптовалют.

Лучшие платформы для шортинга криптовалют

Выбрать правильную платформу — это уже половина успеха. Вот краткое сравнение:

Биржа	Ликвидность	Максимальное шорт плечо	Комиссия мейкера	Комиссия тейкера	KYC
MEXC	Высокая	200x	0%	0.01%	Нет (30 BTC/day)
OKX	Высокая	125x	0.02%	0.05%	Нет (10 BTC/day)
BingX	Средняя	150x	0.02%	0.04%	Нет (50K USDT/day)
Bitget	Средняя	125x	0.02%	0.06%	Есть
Gate.io	Высокая	125x	0.015%	0.05%	Есть
Bybit	Высокая	100x	0.02%	0.04%	Есть
Binance	Высокая	125x	0.02%	0.04%	Есть
KuCoin	Высокая	100x	0.02%	0.06%	Есть
CoinEx	Низкая	100x	0.03%	0.05%	Нет (10k USDT/day)
Huobi	Высокая	200x	0.02%	0.04%	Нет (5 BTC/day)

MEXC — лучшая биржа для шорта криптовалют в целом

MEXC, благодаря своей высокой ликвидности и минимальным комиссионным сборам, стала основной платформой для многих трейдеров, желающих совершать короткие сделки с криптовалютами. Биржа предлагает широкий выбор торговых пар, позволяя пользователям использовать преимущества рыночных колебаний. Максимальное кредитное плечо до 200x позволяет трейдерам увеличивать свои позиции, однако важно понимать риски, связанные с высоким кредитным плечом. Кроме того, MEXC является криптовалютной биржей без KYC.

Плюсы и минусы шорта криптовалют на MEXC:

Плюсы	Минусы
Высокая ликвидность: MEXC может похвастаться высокой ликвидностью, обеспечивающей бесперебойную торговлю и минимальное проскальзывание.	Риски кредитного плеча: Хотя предложение кредитного плеча до 200x может увеличить прибыль, оно также может увеличить и потери.
Конкурентоспособные комиссии: Благодаря 0% комиссионных для трейдеров и всего лишь 0,01% комиссионных для берущих, MEXC предлагает одну из самых конкурентоспособных структур комиссионных на рынке.	Региональные ограничения: Услуги MEXC недоступны в некоторых странах и регионах.
Отсутствие требований KYC: Трейдеры могут выводить до 30 BTC в день, не проходя проверку KYC.
Частые акции: Регулярные мероприятия и акции могут стать дополнительными бонусами и стимулами для трейдеров.
Мобильный трейдинг: Мобильное приложение MEXC позволяет пользователям управлять своими сделками на ходу.

Биржа OKX

OKX ведущая мировая криптовалютная биржа, известная своим широким ассортиментом криптоактивов и передовыми торговыми возможностями. Основанная как платформа для энтузиастов криптовалют, OKX предлагает спот-трейдинг, фьючерсы и даже специальный раздел для Web 3.0, ориентируясь на разнообразную аудиторию.

Плюсы и минусы шорта криптовалют на OKX:

Плюсы	Минусы
Высокая ликвидность: OKX может похвастаться значительными торговыми объемами, что обеспечивает плавность торгов и минимальное проскальзывание.	Требования KYC: OKX может потребовать проверку KYC для получения определенных функций и более высоких лимитов на вывод средств.
Передовые торговые инструменты: OKX предлагает разнообразные торговые услуги, от спот-трейдинга до фьючерсов, ориентируясь на трейдеров всех уровней.	Региональные ограничения: Услуги OKX недоступны в некоторых регионах, в том числе в США.
Образовательные ресурсы: OKX предоставляет множество учебных пособий, статей и видео, чтобы помочь пользователям сориентироваться в криптовалютном ландшафте.	Сложный интерфейс: Огромное количество функций платформы может оказаться непосильным для новичков.
Безопасность и защита: OKX уделяет большое внимание безопасности, обеспечивая сохранность средств и данных пользователей.	Поддержка клиентов: Некоторые пользователи сообщали о задержках с ответом от службы поддержки.

Стратегии для шорта криптовалют

Шортинг криптовалют заключается в прогнозировании падения цены криптовалюты. Существует несколько стратегий, которые трейдеры могут использовать, чтобы делать такие прогнозы и получать прибыль от шортинга криптовалют. Вот более подробный обзор некоторых из этих стратегий.

Следование за тенденциями

Следование за трендом — это стратегия, которая заключается в определении и отслеживании существующего тренда цены криптовалюты. Если цена имеет тенденцию к снижению, трейдер может принять решение о короткой покупке криптовалюты с расчетом на то, что цена продолжит падать. Эта стратегия требует тщательного анализа ценовых графиков, а также может включать в себя использование технических индикаторов для подтверждения тренда.

Средняя реверсия

Средняя реверсия основана на предположении, что цена криптовалюты со временем вернется к своей средней цене или среднему значению. Если цена криптовалюты значительно превышает ее среднюю цену, трейдер, использующий стратегию возврата к среднему значению, может решить сделать короткую позицию по криптовалюте в расчете на то, что цена упадет обратно к среднему значению.

Торговля новостями

Новостная торговля подразумевает принятие торговых решений на основе новостных событий, которые, как ожидается, повлияют на цену криптовалюты. Например, если выходят негативные новости о криптовалюте, трейдер может принять решение о короткой продаже криптовалюты с расчетом на то, что новости приведут к падению цены.

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг — это стратегия, которая предполагает использование преимуществ ценовых колебаний или флуктуаций. Трейдер, использующий стратегию свинг-трейдинга, может решить сделать короткую позицию по криптовалюте, когда цена находится на пике колебаний, с расчетом на то, что цена упадет.

Выбор правильной стратегии в зависимости от рыночных условий

Правильная стратегия для короткой торговли криптовалютами зависит от рыночных условий, а также от толерантности трейдера к риску и его стиля торговли. Например, на медвежьем рынке, где цены в целом падают, хорошей стратегией может быть следование тренду. С другой стороны, на волатильном рынке с большими колебаниями цен более подходящей может оказаться свинг-трейдинг.

Важно отметить, что все торговые стратегии связаны с риском и не гарантируют получение прибыли. Трейдеры должны использовать методы управления рисками, например, устанавливать стоп-лоссы и рисковать лишь небольшой частью своего торгового капитала в каждой сделке, чтобы защитить себя от больших потерь. Также рекомендуется провести бэктест стратегии на исторических ценовых данных, прежде чем использовать ее в реальной торговле.

Риски и выгоды шорта криптовалют

Шортинг криптовалют, как и любая другая инвестиционная стратегия, имеет свой собственный набор потенциальных выгод и рисков. Их понимание поможет трейдерам принимать взвешенные решения и эффективно управлять рисками.

Потенциальные выгоды от шортинга криптовалют

Прибыль от падения цен

Основная выгода от шортинга криптовалют — это возможность получить прибыль при падении цены криптовалюты. Если прогноз трейдера окажется верным и цена криптовалюты, которую он сократил, упадет, он сможет выкупить ее по более низкой цене и получить прибыль от разницы в цене.

Диверсификация портфеля

Шортинг также можно использовать как способ диверсификации торгового портфеля. Занимая как длинные, так и короткие позиции, трейдеры могут потенциально получать прибыль как на растущих, так и на падающих рынках.

Хеджирование

Шортинг можно использовать в качестве стратегии хеджирования. Если трейдер имеет длинную позицию по криптовалюте, но считает, что ее цена может упасть в краткосрочной перспективе, он может открыть короткую позицию в качестве хеджирования. Если цена действительно упадет, прибыль от короткой позиции сможет компенсировать убытки от длинной позиции.

Риски, связанные с шортом криптовалют

Потенциал неограниченных потерь

Когда вы покупаете криптовалюту (или любой другой актив), ваши потенциальные потери ограничены суммой, которую вы вложили. Однако при короткой позиции ваши потенциальные потери теоретически неограниченны. Если цена криптовалюты вырастет, а не упадет, вы можете потерять больше, чем ваши первоначальные инвестиции.

Маржинальные требования и ликвидация

Шортинг криптовалют обычно предполагает привлечение заемных средств и маржинальную торговлю. Если цена криптовалюты движется против вашей позиции, вы можете столкнуться с маржин-коллами, что потребует от вас пополнить счет. Если вы не сможете выполнить маржин-колл, ваша позиция может быть ликвидирована с убытком.

Шортовое сжатие

Шортовое сжатие происходит, когда цена криптовалюты резко возрастает, вынуждая коротких продавцов покупать криптовалюту, чтобы покрыть свои позиции и предотвратить дальнейшие потери. Такая покупка может еще больше поднять цену, что потенциально может привести к значительным потерям для коротких продавцов.

Затраты по займам

Занимая короткую позицию в криптовалюте, вы одалживаете ее у кредитора, который может взимать проценты. Эти затраты на заимствование могут снизить вашу потенциальную прибыль или увеличить ваши убытки.

Риски регулирования

В некоторых юрисдикциях действуют правила, ограничивающие короткие продажи. Важно знать о правилах, действующих в вашей юрисдикции, прежде чем начинать шортить криптовалюты.

Учитывая потенциальные выгоды и риски, трейдерам крайне важно иметь стратегию управления рисками при коротких продажах криптовалют. Это может включать в себя установку стоп-лоссов для ограничения потенциальных потерь, диверсификацию торгового портфеля, а также слежение за новостями рынка и нормативными актами.

Реальные примеры шорта криптовалют

Шортинг криптовалют, несмотря на рискованность, является прибыльной стратегией для некоторых трейдеров. Вот несколько реальных примеров шортинга криптовалют:

1. Биткойн-шорт 2017 года: В декабре 2017 года биткоин достиг своего исторического максимума — почти 20 000 долларов. Однако некоторые трейдеры посчитали, что такая цена неустойчива, и решили шортить криптовалюту. Они оказались правы. К концу 2018 года цена биткоина упала примерно до $3 000, что принесло значительную прибыль тем, кто занимался шортингом.
2. Биткоин-шорт 2021 года: в апреле 2021 года биткоин достиг ATH более 64 000 долларов. Однако некоторые трейдеры посчитали, что этот уровень цен неустойчив, и решили открыть короткие позиции. Они оказались правы, когда к маю 2021 года цена биткоина упала примерно до 30 000 долларов, что принесло значительную прибыль тем, кто шортил его.
3. В ноябре 2021 года биткоин снова достиг максимума в 67 000 долларов. Трейдеры, которые ожидали коррекции цен и открыли короткие позиции по биткоину в этот момент, получили бы значительную прибыль, когда к январю 2022 года цена биткоина упала примерно до 34 000 долларов.
4. Аналогичная картина наблюдалась и с Ethereum. Трейдеры, открывшие короткие позиции по Ethereum на пике его роста, получили бы значительную прибыль при падении цены. Эти примеры иллюстрируют потенциальную прибыльность шортинга на криптовалютном рынке, но также подчеркивают риск и сроки, связанные с такими стратегиями.

Обратите внимание, что эти примеры приведены исключительно в информационных целях и не являются финансовым советом. Шортинг криптовалют — это высокорискованная стратегия, которая может привести к значительным потерям. Всегда проводите собственное исследование и обращайтесь за советом к финансовому консультанту, прежде чем заниматься короткими продажами.

Уроки, извлеченные из этих примеров

Основные уроки из этих примеров — важность понимания рынка, наличие четкого торгового плана, эффективное управление рисками и готовность к неожиданным движениям рынка.

Заключение

Шортинг криптовалют может быть мощной стратегией, позволяющей получать прибыль от падения цен на волатильном криптовалютном рынке. Однако она также связана со значительными рисками и требует глубокого понимания динамики рынка и механизмов торговли.

Возможность получать прибыль от падения цен является уникальным преимуществом шортинга. Она дает возможность получать прибыль на медвежьих рынках и в периоды высокой волатильности. Кроме того, шортинг можно использовать в качестве стратегии хеджирования для защиты других инвестиций в портфеле трейдера.

Однако не стоит недооценивать риски, связанные с шортингом. К ним относятся возможность неограниченных убытков, маржинальные требования и риск короткого сжатия. Кроме того, затраты на заимствование активов для шортинга могут сократить потенциальную прибыль.

Выбор правильной платформы для шортинга имеет решающее значение. Платформы различаются по мерам безопасности, тарифам, удобству использования и ассортименту доступных криптовалют. К числу лучших платформ для шортинга криптовалют относятся Binance, Kraken, Bitfinex и MXC.

Существуют различные стратегии шортинга криптовалют, включая следование за трендом, среднюю реверсию и торговлю на новостях. Выбор стратегии должен основываться на толерантности трейдера к риску, его стиле торговли и преобладающих рыночных условиях.

Реальные примеры шортинга криптовалют демонстрируют как возможность получения высоких доходов, так и связанные с этим риски. Они подчеркивают важность тщательного анализа, управления рисками и выбора времени для шортинга.

В заключение следует отметить, что шортить криптовалюты — занятие не для всех. Это высокорискованная стратегия, требующая знаний, опыта и продуманного плана управления рисками. Как и в случае с любой инвестиционной стратегией, важно провести собственное исследование, понять риски и обратиться за советом к финансовому консультанту, прежде чем заниматься шортингом криптовалют.

Вопросы и ответы